港股情緒明顯向好!
15日,港股科網(wǎng)股午后持續(xù)走高。截至收盤,阿里巴巴漲近7%,美團、百度漲超4%,騰訊控股漲超3%。萬國數(shù)據(jù)大漲超12%,金山云漲超16%。香港恒生指數(shù)收漲1.6%,恒生科技指數(shù)漲2.8%。
從結構上看,今天多項利好上演。國家統(tǒng)計局表示,“反內卷”政策和措施有利于規(guī)范市場秩序、推動市場供求關系改善、促進價格合理回升,有利于企業(yè)利潤改善、活力增強。行業(yè)層面,淘寶閃購500億元平臺消費券自7月以來已帶動廣州、深圳及濟南等多地夜間訂單增長超過兩倍;外圍方面,雖受關稅影響,但歐洲市場早盤依然走好,日韓股市今天亦明顯走高。值得注意的是,英偉達H20芯片獲準出口中國,帶動了相應板塊的大幅走強。
尾盤暴拉
港股早盤一度大幅拉高,但受情緒影響,中午收盤時段有所跳水,但午后港股市場再度迎來大反攻。下午三點過后,恒生科技指數(shù)上漲近2.8%,恒生指數(shù)、國企指數(shù)漲幅皆達到了1.5%左右。
結構上,大數(shù)據(jù)板塊大漲近8%,金山云、萬國數(shù)據(jù)、易點云、偉仕佳杰、新意網(wǎng)集團皆大漲。大盤藍籌股阿里巴巴暴漲近7%,B站大漲近8%,美團、京東、騰訊也大幅上漲。創(chuàng)新藥再度爆發(fā),基石藥業(yè)、石藥集團、百濟神州漲幅皆超過7%。
外圍方面,亞太主要股指收盤皆以上漲收報,午后歐股開盤,主要股指集體上漲,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.30%,德國DAX指數(shù)漲0.24%,英國富時100指數(shù)漲0.12%,法國CAC40指數(shù)漲0.13%。顯示市場對于關稅的擔憂在消退。
國內方向亦有三大利好:
一是國家統(tǒng)計局副局長盛來運在國新辦新聞發(fā)布會上表示,針對近期部分行業(yè)、部分企業(yè)“內卷”性競爭加劇的現(xiàn)象,7月1日中央財經(jīng)委員會召開會議明確提出要縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設,聚焦重點難點,依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭,引導企業(yè)提升產品質量,推動落后產能有序退出。有關部門正在根據(jù)會議精神制定相關措施,進一步加大市場秩序的規(guī)范治理。這些政策和措施有利于規(guī)范市場秩序、推動市場供求關系改善、促進價格合理回升,也有利于企業(yè)利潤改善、活力增強,進而推動經(jīng)濟結構調整和高質量發(fā)展。
二是淘寶閃購500億元平臺消費券自7月以來已帶動廣州、深圳及濟南等多地夜間訂單增長超過兩倍,全國超過64萬間門市的夜訂單按月增長超過100%。
三是英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛15日在北京表示,美國政府已經(jīng)批準了英偉達的出口許可,英偉達將開始向中國市場銷售H20芯片。
這些利好分別帶動了相應板塊的上漲,而這些板塊或股票皆是大盤權重,或對市場情緒有較大影響。
流動性依然樂觀
此前,市場一直擔心港匯弱方保證影響港股流動性。近期,香港金管局的確也一直有所動作。但從港元債券的銷售情況來看,匯市目前對流動性的影響似乎并不大。
數(shù)據(jù)顯示,第二季度以港元計價的債券銷售激增至創(chuàng)紀錄的1.28萬億港元(1630億美元),比上一季度增長約20%,因為發(fā)行人利用香港金管局預削弱本幣后降至接近零的短期借貸成本。香港金管局在5月份注入流動性,將一個月借款利率從4月份的4%左右降至0.5%。盡管隨著香港金管局開始提取現(xiàn)金,利率此后小幅上升,但借貸成本仍然很低。
澳新銀行大中華區(qū)首席經(jīng)濟學家Raymond Yeung表示:“對于那些想要籌集資金的人來說,這是一個難得的機會和窗口?!彼赋?,盡管中國的復蘇仍然至關重要,但低資金成本可以支持當?shù)亟?jīng)濟。
另一方面,從情緒來看,美銀最新全球基金經(jīng)理調查顯示,7月份投資者情緒飆升至2月以來最樂觀水平,受惠于5年來最大的利潤樂觀情緒增長以及風險偏好創(chuàng)紀錄的激增,7月份現(xiàn)金水平降至3.9%。
不過,這也觸發(fā)了該行策略師的內部“沽售”信號。美銀指出,市場情緒正變得“過熱”,但基金經(jīng)理在股票上超配倉位尚未達極端水平,債市波動性仍然較低。該行認為投資者可能維持“夏季對沖和板塊輪動”策略,而非進行大規(guī)模沽空或大幅撤退,因貪婪比恐懼更難逆轉。
校對:祝甜婷